为什么把股市当成赌局你就输了

一个​赌博​的故事告诉你:耐心比什么都重要,你不能不懂的暴利思维-y1.jpg

赌博的每个人都会输钱

以旁观者眼光看,按照概率来讲,赌钱输赢几率应该是一半,为什么只要看到赌徒都是身负巨额债务,只见输不见赢、输是输在一个 贪 字N多戒赌吧或者论坛有句至理名言:赢只是个过程,输是结果。很多赌徒把数钱原因归结为黑、假、骗、只能说还没有吃够教训、总觉得赌局公平就能赢。事实上只要有数学常识就能明白,无论赌局公平与否,最终结果永远是输光的、 庄家:金钱有限、时间有限、你心态不行怎么跟我玩。

一个很简单的数学原理,甚至连数学原理都称不上。你一块钱我一块钱,赌一局,你我输赢概率各50%。你一块钱我十块钱,我赢光你签的几率比你大得多。你一块钱,我本钱无限、你无论如何都不可能赢我的、参与赌博的人,只要你一直在赌,赌场桌上的钱相当于你就是等于无限,赌局结束只有一个结果——你输光你身上的全部。

明白了吗?这里的关键在哪儿?在“一直在赌”这四个字。你参加的赌局越多,你离输光就越近。

为什么赌徒会一直深陷,越输越多?

为什么明明输了钱,不能吸取教训、非要再一次把钱丢进去,甚至借钱丢进去?被火烧了知道不再靠近火,被小偷偷了知道要看紧钱包,为什么赌钱输了,还要一而再再而三的输?

首先,是因为刺激。赌博带来的生理上的兴奋感,输赢只见巨大的心理落差造成的大喜大悲给身体带来的刺激,如同过山车和高空跳伞,是别的娱乐活动很难提供的、对这种刺激感的追求,是“赌瘾”的直接来源。

当然,这只是最直接、最简单也是最原始的原因。

第二原因,是情绪。世界上百分之九十九的人无法真正控制自己的情绪,做到完全理性的人少之又少。赌桌是一个能无限放打人的负面情绪和心理弱点的地方、所谓“输急眼”是最可怕的心理因数。而人类有一个普遍的心理弱点是:人因为“失去”而产生的负面情绪远超过“获得”而产生的正面情绪。

这就造成了一个常见的现象。赌徒是难以分辨“自己赢的钱”和“本钱”的无论赢了多少钱,只要输一把,就一定要再赢回来,无数人无数次在“再赢一把就收手”的情况下,因为输了一把非要扳回来而导致无法挽回。

第三层原因,是压力。当你输了一万,你觉得没关系。几把就能翻回来了、当你输了十万,你开始有压力这时只要停止,还有挽回的余地,但你不敢面对过去十年的辛苦付诸东流的结果,不敢面对家人的责难,于是你开始举债。但残酷的数据规律会告诉你,把几十万块钱输光很容易,但想从零开始重新赢回十万块却成了几乎不可能完成的任务、你只有一次又一次的重复“借债——输光——再借债”的恶性循环,直至无法掩饰全面爆发。

这是有人就会想,输钱会有压力。会控制不住情绪,如果我运气稍好点,一开始赢了钱。或者输了些钱很快翻回来了,不就能有好的结果吗?

这就是我要说的三点,也就是最重要的一点。

输钱不可怕,赢钱才可怕!

赢钱了你会收手吗?不可能的。

每个人根深蒂估的劣根性——成功是我个人强大、失败因为环境掣肘。

翻译到赌桌上:赢钱=我是赌神。数钱=今天运气不好,明天就会转运。

这种毫无理由的自负一定会遭到概率之神的惩罚,告诉你一切都是运气,你并不比任何人聪明。

万一,概率之神眷顾了你,你赢了更多的钱呢?

真正可怕的事情可能会发生——你在金钱观充值被摧毁了。

你一年能挣多少钱?步行街均薪三十万。算你一年能挣一百万吧!你靠工作能在一个晚上挣十万吗?能在一场球的时间里挣几万块吗?但是靠赌博,你挣到了。

那么,你愿意去工作吗?如果你经历过一晚上几十万的输赢,你在精神上已经很难再回到靠工作,靠努力去挣回曾经失去的一切。

耐心是投资最重要的品质

在我接触过的大部分投资者中大多都主动、积极、勤奋、聪明,但真正优秀卓越的并不多。我也曾非常困惑,为什么这么多聪明勤奋的青年才俊并非都成就斐然。直到一个朋友一语惊醒梦中人:因为大多数人都缺乏耐心!

对于投资,耐心可能远比勤奋、聪明重要。而诸多品质中,耐心似乎和勤奋主动背道而驰。越主动积极的人越不愿意耐心等待,越聪明灵动的人越相信自己能改变一切。

而最终机会似乎更青睐耐心钝浊的人,正如巴菲特所说:近乎懒惰的沉稳一直是我们投资风格的基石。

1、为什么耐心最重要?

孙子兵法说“昔善者,先为不可胜,以待敌之可胜;不可胜在己,可胜在敌。”投资亦是如此,能否盈利、盈利多少,有时候是靠市场的;但亏损是自己可以控制的。或许会错过很多机会,但最最关键的是将自己辛苦赚得的大部分钱保留起来,这样最终的结果不会差。所以我们应该将精力放在如何控制回撤,有句话说“一旦控制住亏损,盈利自然来”。

亏损的产生有两种可能:第一种是按照投资方法和计划执行,最终亏钱,这种亏损本来就是投资的一部分,只能说明方法有待完善或者这笔投资不适用该方法。该类损失不应回避,因为但凡是风险投资就有损失本金的可能性。

但还有一种损失纯粹是浪掉的。没有方法、没有计划、临时决策、盘中下单,最终造成亏损。当然浪有时候非但不会亏,反而会赚,倒拿球杆也可能一杆进洞。但这只是一时,浪最终的结果就是死,因为浪赢了还可以继续浪,浪输了就没了。并且不遵守规则、没有计划还能获利本身就是极其危险的,因为这会导致你进一步无视计划、偏离概率。

想要减少亏损和回撤,一个重要的方法就是耐心等待属于自己投资系统的机会。由于这个投资系统是自己平时反复冷静思考雕琢的结果,因此大概率能够产生正收益,如果能重复应用,到一定程度能尽量扩大盈利而减少亏损。

选择了一个投资系统,自然要放弃很多机会,有时候是眼睁睁的机会。但很多机会是可做可不做的,盈利和亏损根本无法控制、没有把握,做这种投资更多是损耗,无法根本意义上提升净值。而有些机会是非做不可的,这种机会不是经常有的,只有耐心等待。等一切条件符合,开枪只是顺理成章的事。为投资而投资是亏损一个重要的原因。

索罗斯在1987年英国加入“蛇形浮动体系”后就意识到其问题,但直到1992年才进行狙击;巴菲特很早就看上可口可乐,但直到1988年郭思达停止扩张、重塑可口可乐的品牌价值才开始购买。

做过投资的人都知道,万事俱备的投资机会大多赚钱,而别别扭扭希望能博一把的机会大多亏钱。

2、什么妨碍了耐心?

耐心对投资的作用显而易见。但总有一些原因使人失去耐性:

其一:比较。你不赚钱,总有人赚钱。在一个比较的体系里,很难坚持自己的投资系统。因为任何系统都有适用性,很可能在很长一段时间内你的系统都不赚钱。这可能是很多公募经理的苦恼。

其二:成本。私募基金的苦恼在于成本,租金、人员成本和离开机构的机会成本,还有客户离开的压力,这些都逼迫私募经理必须尽快赚钱。

如果说上述两者压力还情有可原,那第三种原因就有点无聊,那就是存在感。每天都发生那么多事,身处金融行业,紧贴时代脉搏。针对这些变化,如果不买卖点什么,总觉得自己在无所事事。

其四:没有标准,不知道该等待什么。缺乏投资框架就是如此,没有标准又怎么知道该等待什么样的机会呢?

成交量

指的是一支股票的单位时间的成交量,有日成交量,月成交量,年成交量等;价,指的是一支股票的价格,以收盘价为准,还有开盘价,最高价,最低价。一支股票价格的涨跌与其成交量大小之间存在一定的内在关系。

成交量的变动直接表现股市交易是否活跃,人气是否旺盛,而且体现了市场运作过程中供给与需求的动态实况,没有成交量的发生,市场价格就不可能变动,也就无股价趋势可言,成交量的增加或萎缩都表现出一定的股价趋势。

量价基本口诀:

量增减缓论量缩,量缩减缓论量增。

量增则攻为多头,量增反跌是空头。

量增未攻高价见,量增不跌低点现。

量价配合势延续,量能无波势不变。

量能孤立价无依,量能丕变势蹊跷。

量增价行势向明,量增势歇暂休憩。

量增状弱多空变,量小状强势必坚。

量缩价强势坚定,量缩价弱叛前兆 。

量增无高多转空,量增无低空自灭。

量增价破尚可为,量缩价破势垂危。

量价基本形态:

“量价齐涨”是多数投资者都知道的量价配合的经典形态,这也是量价同向运动的常见上涨形态。在实际操作中,成交量与价格不只有同向运动,还会有反向运动。同向运动是常规的形态,反向运动预示着市场即将发生转向。在股价上涨和下跌中,成交量都会有自己的运行特点,一个完整的上涨和下跌循环,一般会经历以下五个阶段:量增价平—量增价涨—量缩价涨—量增价跌—量缩价跌。

量增价平

量增价平指当个股或大盘的成交量增加时,价格却维持在一个范围内上下波动的量价配合现象。这种现象可能出现在上涨波段中的各个阶段,也可能出现在下跌波段中的各个阶段。值得注意的是,当股票经过较长时间的下跌之后,在低位的一个区间震荡时,如果发生量增价平的现象,则极有可能是有主力资金在低位收集筹码,价格在低位经过充分换手之后,上涨空间十分可观。

量增价涨

量增价涨是指当个股或大盘的成交量增加时,股价也相应地上涨,形成量价齐涨的量价配合现象。这种现象多数发生在上涨初期,也有少数发生在上涨中期。放量上涨表示市场中的投资者普遍看好后市,市场成交开始活跃起来,多头力量不断推高价格。在波段操作中,量增价涨时,股价都会站上黑马线(MA10均线),这是市场转强的信号之一,这时是买入时机。

量缩价涨

量缩价涨是指当个股或大盘的成交量减少时,股价继续上涨的一种量价配合现象。这种现象多数发生在上涨波段的末期,偶尔发生在下跌反弹中。缩量上涨一方面表示在波段高位的换手开始降低,另一方面也说明,在高位入市的资金量已经开始减少,但持股者还没有大举卖出的意愿,后市仍旧被看好。这种情况会一直延续到一些先知先觉的大资金开始在高位大量卖出为止,上涨波段以放量下跌终止。

量增价跌

量增价跌是指当个股或大盘的成交量增加时,股价反而下跌的一种量价配合现象。这种现象多数发生在下跌波段的初期,极少数会出现在上升波段的初期。放量下跌表示市场投资者多数开始看淡后市,在高位大量套现,空头力量不断压低价格。这时往往会形成剧烈的价格波动,主力资金借机在高位通过高换手来出货,这样就会形成顶部反转的K线形态,像我们讲过的如吞没形态、射击之星、乌云盖顶等,这时是卖出机会。

量缩价跌

量缩价跌指当个股或大盘的成交量减小时,股价继续下跌的一种量价配合现象。这种现象多数发生在下跌波段的中期,也会发生在上升波段的回调中。量缩下跌就是常说的阴跌,这在一波大牛市之后会持续很长的时间,在下跌中的抄底资金不断陷入被套的境地,市场成本始终在价格之上,稍有反弹就会有资金给卖压下去。这种阴跌直到市场的空头能量被完全释放为止,这时股票开始震荡筑底,先知先觉的资金会慢慢建仓。在低位市场交投清淡,换手率低,所以筑底会花费很长一段时间,等高位的套牢筹码在低位经过充分的换手之后,市场会进入下一轮的上涨循环。

图5-5显示的是深证成指在2006年2月到2009年7月的月线图,图中的每一根K线表示一个月的收盘情况。从这幅图中可以看出深证成指的大趋势,观察它的量价形态同样会符合我们讲的量价关系。这对判断大势很有益处。

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图中的第一个方框中,是量增价涨阶段,在2007年6月收了阴线,之后有四个月处在量缩价涨之中,直到2008年1月出现了量增价跌的一根月K线,这表示长期趋势极有可能发生反转,多数股票开始在顶部大量出货,果然之后从2008年2月开始进入了大熊市,开始了量缩涨跌阶段,这个阶段就是阴跌阶段,成交量减少,指数不断降低。直到2008年12月,出现了量增价平的一根月K线,这里预示着大势很有可能向上反转,有大资金在底部抄底,实际上在当时,国家出台了一系列经济刺激政策,开始执行宽松的货币政策,整个市场就是在那时候见底的。之后指数再次进入量增价涨的循环之中。

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图显示的是个股皖通高速在2010年9月到11月期间的量价形态日线图。从图中可以看到,在个股中,经典的量价关系同样适用。在前期出现了一根量增价平的日K线,在这个位置成交量开始增加,而价格并没有明显的上涨,而是在底部区间波动,这里是买入机会。从图中也可以看出,在这根放量的K线发生时,成交量的MA5线与MA10线也同时发生黄金交叉,而在K线图中,价格的MA5与MA10线也已经发生了黄金交叉,而且价格也站上了黑马线,三种技术指标相互验证了买点的可靠性。

在此之后,进入量增价涨的阶段,说明市场进入交投活跃期,黑马线保持向上的趋势。这之后,该股发生了一次回调,符合量缩价跌形态,说明量价配合良好。在连续的四根阴线之后是两根相对于前面上涨成交量是减少的缩量阳线,这是明显的量缩价涨形态,预示着这一波上涨动能减小,主力可能已经在暗中开始出货。在此之后,该股走出了连续三根阴线,第三根阴线放出了这波上中最大的阴量,符合量增价跌的量价形态,同时从K线上来看,也形成了吞没形态,这是顶部反转形态,是卖出信号。这样的走势表明,主力资金已经不顾破坏股价的上涨形态,无所顾忌地疯狂出货。后面该股进入缩量价跌的阴跌阶段,到此一波整的上升波段已经结束。

在股市中流传着这样一句俗语:横有多长,竖有多高,很能说明“价格是量的堆积”的道理。

放量和缩量

所谓放量,是指个股在某个时间段的成交量与其历史成交量相比,有明显增大的迹象,它是多、空双方对股价后期走势的意见分歧开始加大的表现,也是多、空搏杀激烈程度的表现。

在正常的情况下,股票成交量放大,是因为多、空双方对后期走势的看法出现了较大分歧,且筹码不集中的原因。放量一般发生在市场趋势发生转折的拐点处。此时,一部分交易者坚决看空后市,而另一部分交易者则坚决看好后市,于是有人纷纷抛售,有人大笔吸纳。但是放量相对于缩量来说,有很大的做假成分,因为主力可以利用手中的筹码和资金进行对敲。

所谓缩量,是指个股在某个时间段的成交量与其历史成交量相比,有明显减小的痕迹它是多、空双方对股价后期走势的意见分歧开始减少的表现,也是多、空搏杀趋于平衡表现。

在正常的情况下,股票成交量缩小,是因为多、空双方对后期走势的看法比较一致,或者筹码过于集中的原因。缩量往往发生在趋势的上升或下降的进行中,多、空双方基本上持相同的看涨或看跌态度,导致看涨时少有人抛售,看跌时鲜有人买入,成交量自然无法扩大。

下图是600439在2009年年初的K线图。缩量和放量的对比十分明显。

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量价的运用

(1)成交量扩大,而股票随之上涨,这是市场行情的正常表现。成交量在低价位温和放量,股价逐渐上涨,说明价格上涨得到了成交量放大的支持,后市将继续看好。这种量增价涨的关系,意味着股价将继续上涨。

(2)在一个上涨波段中,成交量扩大,股价也随之上涨,而且突破前一波的高点,创下新高价并继续上涨,但是这一上涨波段的整体成交量水平却低于前一上涨波段的成交量水平。股价创出新高,但成交量却没有创出新高,这表明股价持续上涨没有得到成交量的支持,必定难以持久,因而后市不容乐观。

(3)股价随着成交量的递减而上涨,股票价格上涨,但成交量逐渐萎缩,表明买方力量在逐渐衰竭。成交量是股价上涨的原动力,原动力不足预示股价可能反转或进入盘整。

(4)有时随着缓慢递增的成交量,股价也逐步上涨,股价猛涨,成交量也放出巨量,股价持续拉升,随之而来的是成交量大幅萎缩,接着股价急速滑落,这种现象意味着涨势已到末期,上涨乏力,预示趋势有反转下跌的可能。

(5)股价走势因成交量的放大而上涨,这是正常现象,并没有特别暗示趋势反转的信号,应积极逢低进场。

(6)经过一段时间的长期下跌形成谷底之后,股价反转回升,但成交量并没有放大,然后股价再度回到之前的波谷附近,或高于谷底。当第二个谷底的成交量低于第一个谷底时,是股价见底反转上涨的信号。

(7)股价下跌了一段相当长的时间,出现恐慌性抛售,这时随着日益放大的成交量,股价节节败退,恐慌性抛售后,预期股价将企稳回升。恐慌性卖出所创的低价,不会在短期内跌破,这意味着熊市即将结束。

(8)股价节节败退,向下跌破趋势线或移动平均线,成交量同时放大,这预示大势不炒,应果断清仓出局。

(9)股价连续下跌之后,在低价区出现成交量增加,股价没有进一步下落,价格出现缓慢回升,可在这时适时参与,这预示着新一轮的行情即将展开。

一整套过硬的交易技术、成型的交易系统和数条不容违背的交易法则!

如果不小心陷入处境艰困的交易中,只要我意识到了这一点,我会立即举手投降、认输出局,而不是苦苦坚持下去。我不再试图维持一个对我不利的头寸,我不想为此耗费哪怕一丁点精力,甚至不想多看它一眼,就直接砍仓了事。这样,当别人来向我讨教交易经验的时候,我希望我也能够象那位卖油翁一样,可以潇洒飘逸地说一声:“我亦无它,唯手熟耳!”

赢钱的奥秘都是六个字:“持续掌握优势”。再说具体点,就是仔细分析胜算,牢牢把握优势,严格控制风险。就是当胜算非常大的时候下大注,当胜算比较小的时候下小注,当没有胜算的时候不下注。

“赌”字有术,“赌”亦有道,只要你按高明的技术赌、按正确的策略赌、按既定的原则赌、按严明的纪律赌,成为大赢家并非不能。

获利来自于执行力

一般顺势系统的波段程式交易胜率大约只有50%~60%左右,如何能获利?原因就在于“赚大赔小”!为什么大部份投资人明知道历史绩效确实能够稳定获利,跟单最后却还是发生亏损并不了了之呢?原因在于眼光短浅、不能忍受小赔的心理煎熬、选择性跟单、参杂自己人为判断等......。简单地说,就是没有执行力!而执行力就是程式交易最重要的纪律之一!

没有执行力就会发生亏损之后不敢再跟单,或者出现小利就急着获利了结的心态,结果偏偏眼睁睁看着此波大赚而自己却待在场外懊悔,此波过后痛定思痛发誓绝对要跟单,不幸地又出现亏损,结果仍敌不过心理的煎熬下次又不敢跟,如此循环不已.....如果您就是这样,阿弥陀佛,愿主保佑你!

为什么会有执行力薄弱的问题?其实就是因为顺势系统的波段程式交易胜率并不算高,大概只有50%~60%,也就是说每做10次可能就会有4~5次的机率出现亏损,所以每次程式发出讯号,下单前心里都会不由自主地产生迟疑,想说这次是否又会亏损?要不要进场?我觉得....等等参杂情绪的疑虑,这是自然现象,因为这就是人性。

疏不知“赚大赔小”的策略,获利将远远超过亏损,这就是交易的终极秘诀!选择性跟单,或许几次对了,但只要没做到一次“大赚”的机会,虽然小赔躲过了,大赚你也赚不到,到头来只是得不偿失,与其这样不如不跟,自己判断就好了。

程式交易为什么能够获利,因为它没有人性,该多就多,该空就空,做错就停损出场,获利就抱牢不放,说来简单,但要做到确实很难,因为我们是人,是人就会有恐惧与贪婪。

由此可知,胜率对获利绩效的影响并不是非常重要,60%就已经不错了,市场上很多隐身的操盘高手胜率也差不多这样,经过统计,华尔街的市场赢家(赚很多钱的高手)长期平均胜率约为35%,试问,您有比他们厉害吗?您自己操作赚钱了吗?﹞,真正重要的是“赚大赔小”策略与“执行力”,而“执行力”就是您自身纪律的问题了。矛盾吗?困难吗?“知易行难”在投机交易的世界里表露无疑,这就是交易!

很多人有个疑问:“如果大家都用程式交易,还能赚到钱吗?”我们给您的答案仍然是肯定的,因为您将会赢在执行力,谁有纪律谁才是最后的赢家!

特别提醒:“执行力真的不容易做到,谁能做到谁才是最后赢家!”

问问您自己:“我做得到吗?”

笔者微信:3050882093
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